El par AUD/USD en la grafica de día nos muestra un panorama claro ¡2009 BULLISH!. Este movimiento ha estado determinado por una línea de tendencia alcista proveniente del 3 de marzo y  con 5 toques intermedios, lo cual ratifica la importancia de este soporte.

No solo esta línea es el punto de referencia,  también el promedio móvil de 62 periodos que ha acompañado la fuerte subida.

Mientras el precio siga arriba de esta línea y del promedio móvil veremos a este par ir a testear el high pre- crisis ubicado en 0.9846, ya que no tiene ninguna resistencia que se lo impida.

Para entrar en corto en este par, debemos esperar a que no solo se rompa la línea sino también el móvil de 62, para ir a testear el último gran nivel que dejo atrás este rally, el 0.8387.Que se complementa en la zona con los promedios móviles de 200 y 800.

Por ahora el tema esta más complicado  para el USD, ya que como esta tan debil, no es negocio para los grandes países tener algo que no les produce rentabilidad, ejemplo de ello es Rusia y China, quienes quieren diversificar su portafolio que tenian en la moneda americana. El primero desea vender su reserva en dólares para comprar dólar canadiense y el segundo desea salir de tanta  deuda denominada en bonos americanos. Por lo cual es mas fáctible que veamos este par tomando la primera opcion. El 0.9846

El par USD/CAD en el marco de 4hs se encuentra formando un triangulo simétrico, de una longitud muy amplia.

La parte superior del triangulo proviene de los highs desde septiembre  y la parte inferior viene desde octubre, lo cual ratifica el largo periodo que lleva este par en una figura clara.

Para entrar en largo, debemos esperar a que el precio rompa el triangulo hacia arriba y apuntar el precio objetivo hasta el promedio móvil de 800 que es la siguiente resistencia, una vez vulnerado ese nivel, podríamos ver el par nuevamente sobre los 1.11.

Para entrar en corto debemos esperar a que el precio rompa  la parte inferior del triangulo y podríamos apuntar nuestro precio objetivo al 1.0205 el cual corresponde al low de año.

El  par EUR/USD  en el  marco de 1h, se encuentra en rango desde el 5 de noviembre con un techo marcado en 1.5050, el cual se convirtió en el high del mes.

El piso de este rango está determinado por una línea de tendencia casi horizontal,  con 4 toques intermedios, el último de ellos se presento esta mañana, pero finalmente cerró por encima de la línea lo que nos da a entender la importancia de este soporte.

Debemos esperar a que el precio rompa este punto para entrar en corto hasta el 1.4627, precio que corresponde al low de 1 mes.

Para un largo en mediano plazo está más complicado, ya que hasta que no se rompa ese 1.5050-65, que es la zona de techos anuales, no veremos grandes oportunidades hacia esa dirección.

Como reflexión final, en las últimas 2 semanas hemos vuelto a tener un mercado sin volumen y con movimientos muy lentos,  la respuesta a esto pareciera estar en las grandes oportunidades que está obteniendo la renta variable en Wall Street, que en los últimos meses ha dado increíbles rentabilidades a medida que el ciclo recesivo va terminando, por lo cual se ha movido mucho dinero de las inversiones en monedas a  acciones e índices.

Debido a la baja volatilidad de nuestro mercado en estos días, hay pares en un rango supremamente prolongado, lo que podría generar  oportunidades interesantes.

Este es el caso de GBP/CHF en el marco de 1h, que ha mostrado un canal desde el 28 de octubre, con un techo ubicado en 1.6978 y con un piso en 1.6660.

Para entrar en largo al trade, debemos esperar a que el precio rompa este techo contundentemente y podríamos apuntar al 1.7252, el cual es el promedio móvil de 800 en el marco de 4hs y mostraría la siguiente resistencia importante.

Para entrar en corto en el trade debemos esperar a que se rompa no solo el piso indicado, sino además el móvil de 800, que está muy cerca y podría generarnos otro piso relevante. Un vez vulnerado este nivel, podríamos apuntar al 1.6374 el cual corresponde a un low previo importante.

Por ahora el contexto en los mercados financieros, nos indica que los futuros del S&P están subiendo  después de marcar un -0,6% a la baja, esta subida se da después que Wal-Mart superará los estimados de ganancias en la publicación de los resultados trimestrales. Estamos a la espera de las peticiones por subsidios de desempleo, que de salir bueno, apoyaría esa corrección al alza de los futuros.

La paridad EUR/JPY  en el marco de 1h, presenta un rango bastante estrecho y prolongado por 2 semanas.

El techo de este canal  se encuentra en la zona comprendida entre 135.63 y 135.96, ya que están los 2 highs más importantes del 4 de noviembre y 29 de octubre respectivamente. Así que para entrar en largo al trade debemos esperar a que se rompan contundentemente estos niveles  y apuntar a un precio objetivo al 138.46 el cual es el high de 3 meses.

El piso de este canal está ubicado en 133.20 el cual ha sido el piso de todo noviembre, de cerrar una vela por debajo de este nivel, entraríamos cortos al trade con precio objetivo al 131.54, el cual corresponde al low de octubre y noviembre.

Los datos para EE.UU salieron muy malos,  La creación de nominas fue menor del estimado y un poco mejor que el mes anterior, sin embargo la tasa de desempleo se ubica en un histórico de 26 años, al 10.2%, 0.3% más que el anterior.

Esto nos está determinando un claro escenario de aversión al riesgo, donde a priori saldría favorecido el usd y el jpy . Por ello vamos a analizar cuatro de los principales activos financieros correlacionados con FOREX.

En la parte superior Izquierda tenemos la grafica en 5 Mins  de los Futuros del S & P 500, el cual está bajando 0.8%.

En la parte superior Derecha está la grafica en 5 Mins de el USD INDEX que nos muestra un ascenso del 0.5%, lo cual nos corrobora la fortaleza del USD, frente a sus principales pares.

En la parte inferior  Izquierda tenemos la grafica de 5mins del ORO, la cual nos muestra un descenso considerable, debido a que es más seguro para los inversionistas refugiarse en monedas y en bonos del tesoro que en dicho metal.

En la parte superior derecha tenemos la grafica en 5mins del petróleo que nos muestra un descenso del 2.69%, mostrando la debilidad del CAD, frente a los datos de empleo de su país.

Como conclusión debemos esperar entradas a favor del USD y JPY, ya que este es un escenario perfecto para las monedas refugio, solo basta esperar a que abra el SPOT  de los índices y del VIX, para comprobar dicho panorama

El par AUD/USD en el marco de 1h se encuentra testeando una línea de tendencia descendente, que proviene desde el high del 21 de octubre.

De romperse la línea, podríamos ver el precio testeando el nivel más alto del año, ubicado en 0.9321, aunque no solo se debe esperar el rompimiento de la línea sino también el rompimiento del promedio móvil de 200 periodos que está muy cerca.

Por ahora el  fundamental nos marca que los futuros del Dow Jones están positivos en  0.6%, lo que alentaría el apetito por las monedas de mayor tipo de interés, además los operadores cuentan con que la FED va a mantener las tasas bajas hasta mediados del 2010, con lo que hoy no se esperan mayores sorpresas con el dato para EE.UU.

El par EUR/USD en el marco de 4hs está en un punto clave ya que  podríamos ir a visitar el 1.50 o a probar el 1.42.

Para ir al 1.5060 el precio debe romper el high de hace 1 semana, ubicado en 1.4824, que a su vez coincide con el promedio móvil de 62 periodos en el mismo marco de tiempo.

Para ir a buscar los 1.42 - 1.43, el precio deberá romper una línea de tendencia ascendente proveniente del  13 agosto y posteriormente  quebrar el 1.4615 el cual ha sido un nivel supremamente importante para este par.