El par EUR/USD en el marco diario se encuentra en una situación muy interesante pensando el mediano y largo plazo, ya que se encuentra testeando una zona de resistencia supremamente importante.

Esta zona de resistencia  está compuesta en primera instancia por el promedio móvil de 62 y 89, cuya vela de día está cerrando por debajo de estas medias.

Tenemos una línea de tendencia bajista proveniente del high del año pasado ubicado en 1.5142, con dos toques intermedios (el más reciente de ellos ocurrió el jueves y viernes de la semana pasada). Dicha línea ha acompañado toda la tendencia BEARISH del par en los últimos 8 meses, de ahí su importancia.

Tenemos también un nivel de Fibonacci haciendo resistencia sobre los 1.2629, (el 23.6% resultante de unir el 1.5142, con el low de año y medio ubicado en los 1.1875). Este nivel nos indica que así este par haya retrocedido significativamente el último mes, lo único que está haciendo es un “pullback” natural y sano en este tipo de mercados para continuar su tendencia primaria.

Como corolario podemos indicar que desde el punto de vista TÉCNICO tendríamos una oportunidad de un corto para el mediano plazo, apuntando en primera instancia al 1.21 y posteriormente al 1.1872. Claro está que también debemos poner en perspectiva al análisis fundamental que es el 80% del éxito en esta operación, por ello debemos estar atentos a los resultados trimestrales de las entidades financieras en EE.UU que empiezan hoy con  ALCOA y que van a marcar radicalmente la volatilidad de los mercados. Por ello si cambian las circunstancias, y empezamos a tener un clima optimista tendremos que asumir las pérdidas de la operación de forma sensata.

 Este tipo de operaciones se deben hacer con los montos más bajos posibles, ya que el stop estaría por encima de la media móvil de 89 (se encuentra a 270 pips) y entre más lejos el stop más bajo deben ser los lotes operados, para no poner en riesgo nuestro “Risk Management”.

El par NZD/USD  en el marco diario, se encuentra en una situación de rango, en el cual los promedios móviles de 62, 89,200 y 800 se encuentran juntos, lo que nos indica que en cualquier momento se puede presentar un fuerte rompimiento.

Tenemos un techo ubicado en la zona de los 0.7170-90, correspondiente a los highs del 18 de marzo y del 12 de abril respectivamente. Además el precio está muy cerca de una línea de tendencia proveniente del 0.7628, que de romperse junto con el techo del canal, podríamos ver este par testeando los 0.74 como objetivo intermedio y los 0.7628 como objetivo posterior, que corresponde al high de 17 meses.

El piso clave de este rango esta al 0.6805, sin embargo para poder llegar a ese nivel, deberá romper el promedio móvil de 800 y los lows de marzo y abril, ubicado en 0.6660.

Esta tarde tenemos el dato de Ventas Minoristas para NZD, que de salir bueno podría inyectarle la gasolina suficiente para testear las resistencias importantes que hemos mencionado.

El par GBP/JPY  en el marco de 4h se encuentra formando un triangulo muy importante cuyo rompimiento está muy cerca debido a su aproximación al vértice.

Para entrar en  largo al trade, debemos esperar a que se  rompa el triangulo hacia arriba, con precio objetivo a la siguiente resistencia clave, ubicada en 153.20, correspondiente al high de 4 meses.

De romperse el triangulo hacia abajo, deberíamos esperar a que el móvil de 200 también fuera vulnerado, para entrar de forma segura al trade. El precio de salida de la entrada podría ser al 143.50.

Los datos para EE.UU salieron muy malos,  La creación de nominas fue menor del estimado y un poco mejor que el mes anterior, sin embargo la tasa de desempleo se ubica en un histórico de 26 años, al 10.2%, 0.3% más que el anterior.

Esto nos está determinando un claro escenario de aversión al riesgo, donde a priori saldría favorecido el usd y el jpy . Por ello vamos a analizar cuatro de los principales activos financieros correlacionados con FOREX.

En la parte superior Izquierda tenemos la grafica en 5 Mins  de los Futuros del S & P 500, el cual está bajando 0.8%.

En la parte superior Derecha está la grafica en 5 Mins de el USD INDEX que nos muestra un ascenso del 0.5%, lo cual nos corrobora la fortaleza del USD, frente a sus principales pares.

En la parte inferior  Izquierda tenemos la grafica de 5mins del ORO, la cual nos muestra un descenso considerable, debido a que es más seguro para los inversionistas refugiarse en monedas y en bonos del tesoro que en dicho metal.

En la parte superior derecha tenemos la grafica en 5mins del petróleo que nos muestra un descenso del 2.69%, mostrando la debilidad del CAD, frente a los datos de empleo de su país.

Como conclusión debemos esperar entradas a favor del USD y JPY, ya que este es un escenario perfecto para las monedas refugio, solo basta esperar a que abra el SPOT  de los índices y del VIX, para comprobar dicho panorama