Felices fiestas para todos, espero que este 2010 sea el mejor año en sus proyectos personales y familiares.

Después de las merecidas vacaciones volvemos a hacer lo que nos gusta: Trading, trading, trading!

El par EUR/JPY nos muestra una situación muy interesante en el marco de 4hs, está formando un canal comprendido entre 131.27 y 134. 52.

El techo de este canal está formado por el high de diciembre y el  38.2% de Fibonacci en el marco diario (169.97-112.04). De la misma forma el piso está determinado por el low de enero y por el móvil de 200 en ese time frame.

Para entrar en un largo al trade, debemos esperar a que el precio rompa el techo del canal, cuyo precio objetivo sería el 138.46 (segundo high del año).

Para buscar un corto, debemos esperar a que el precio rompa el piso del canal, con precio objetivo al 127.38, el cual es el low de diciembre de 2009 y siguiente soporte clave.

El par EUR/JPY en el marco diario, se encuentra formando un canal  de  más de 7 meses de extensión.  El techo  de este canal se encuentra en la zona de los 138.44- 139.22 y el piso se encuentra en 127.04, nivel que ha testeado en mayo, julio y recientemente en noviembre a causa del Dubai  World Default.

De romper el canal hacia abajo, podríamos verlo testear inmediatamente el 125.64 que es el low de 2009, y el 23.6% de Fibonacci (169.83-112.10). Una vez roto ese nivel, podríamos estar viendo como el precio se dirige a buscar los niveles más bajos de 2008.

En el caso en que el precio rompa el canal, iría a testear los 141.00, que corresponden al 50.0% de Fibonacci (169.83-112.10), después de vulnerar este nivel, podría ir a buscar el promedio móvil de 800 en el mismo marco de tiempo.

La paridad EUR/JPY  en el marco de 1h, presenta un rango bastante estrecho y prolongado por 2 semanas.

El techo de este canal  se encuentra en la zona comprendida entre 135.63 y 135.96, ya que están los 2 highs más importantes del 4 de noviembre y 29 de octubre respectivamente. Así que para entrar en largo al trade debemos esperar a que se rompan contundentemente estos niveles  y apuntar a un precio objetivo al 138.46 el cual es el high de 3 meses.

El piso de este canal está ubicado en 133.20 el cual ha sido el piso de todo noviembre, de cerrar una vela por debajo de este nivel, entraríamos cortos al trade con precio objetivo al 131.54, el cual corresponde al low de octubre y noviembre.

El par CAD/JPY en el marco de 1h,  volvió a formar un canal en torno al promedio móvil de 200, que ha determinado 2 puntos clave de rupturas. 

El techo del canal está ubicado en 87.63, apenas una vela cierre por encima de ese nivel, podríamos entrar en un largo por unos 50 pips aprox, hasta la siguiente resistencia clave que está ubicada en 88.29, correspondiente a los highs de octubre y donde recientemente ocurrió un doble techo, allí podríamos esperar a que se rompiera este nivel, para continuar con nuestro largo o simplemente liquidar ahí, para conservar la utilidad intra-day.

El piso del canal está determinado por el low del 22 de octubre en 86.60. Par entrar en corto al trade debemos esperar a que una vela cierre por debajo de este nivel y apuntar como precio objetivo al promedio móvil de 800 en 1h.

Por ahora el petróleo se encuentra haciendo una leve corrección al alza después del rally bajista del viernes. Sin embargo, han salido los resultados corporativos de Verizon han salido buenos, lo que podría hacer subir el s &p 500 y el Dow jones, llevándose hacia arriba al petróleo y por ende al Loonie.

Para  los que estamos largos en los pares EUR/JPY y AUD/JPY, debemos analizar hasta donde podríamos plantear nuestros objetivos de salida en ambos trades, ya que van a llegar a niveles importantes que no deberíamos desafiar, sino simplemente podemos hacer toma de utilidades.

EUR/JPY

En 4hs, hay un high anterior ubicado en 137.85 y posteriormente en 138.65, lo cual hace que sea una zona de resistencias fuerte. Podríamos cerrar la mitad de los lotes y pasar el stop a break even esperando la ruptura de esa zona, o simplemente cerrar el total de los lotes y esperar a que se rompa con contundencia esos niveles  para abrir un nuevo largo.

AUD/JPY

En el marco de día podemos contemplar  como siguiente nivel importante el 85.52, el cual corresponde al 61.8% de Fibonacci. Trazado desde el high “pre- quiebras”, ubicado en 104.48, hasta el low, marcado en octubre de 2008, en 55.02. Ese nivel del 85.22 es importante ya que marcaria la última oportunidad para que este par hiciera retroceso antes de hacer lo que ya hace el AUD/USD Y hasta el USD/COP, que es ir a buscar el  0.98 y 1.600 respectivamente.

Por ellos a recomiendo a los que venimos largos desde hace rato en estos pares, realizar toma de beneficios en estos niveles de importancia.

El par CAD/JPY en el marco de 1h, se encuentra en un rango estrecho desde hace 7 días, cuyo piso ha sido el promedio móvil de 62 y 89 ,y la resistencia determinado por un triple techo la semana pasada en 88.26.

El contexto del mercado nos indica que es más factible que la ruptura se de hacia arriba, ya que mientras los resultados corporativos trimestrales sigan saliendo positivos, las bolsas seguirán subiendo, el petróleo también y por ende el Loonie.

Sin embargo de presentarse una entrada en corto, debemos esperar a que el precio rompa el 87.19, que es low del canal y el punto más bajo de dos semanas. El contexto que favorecería el corto, seria que lo resultados de Morgan Stanley y Wells Fargo, cayeran inesperadamente.