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Un Abrazo.
 
Daniel Arturo Ruiz
druizb@consultant.com

Que interesante se ha puesto el USD/JPY. Cada instante lo veo y me parece más atractivo. Por estos días observamos navegando a este par en la zona del 83.50 y 85.50, con tremenda caída que viene de manera ininterrumpida desde finales de abril de este año. Como pueden observar durante todo ese gran rally bajista el USD/JPY formo una Zona de Congestión (ZC) pintada de amarillo durante los días 24 de Junio y 14 de Julio; es decir más de 20 días donde el precio hizo intentos infructuosos por romper este ámbito del 89.50 aprox. pero esta zona de congestión pudo más y termino llevándose abajo al par. Para aquellos que no están familiarizados con identificar las ZC les comento que son grandes contextos (en este caso una gran zona de resistencia)  que no dejaron que el precio subiera (en este caso en un contexto bajista) mas allá del 89.50 aprox. En ese sentido lo que hace la estrategia del Pisco Sour es “esperar pacientemente” a que el USD/JPY haga una fuerte corrección y suba hasta la ZC y nosotros entraríamos en venta en cualquier precio ubicado en la zona. Ojo, jamás operar en contra tendencia. El contexto aquí es netamente bajista y solo cabe vender.

Desde el punto de vista de la estrategia y del análisis técnico pienso que es una posición interesante para hacerle seguimiento. La corrección del USD/JPY puede ocurrir en cualquier momento y estamos lo suficientemente lejos como para arriesgar 150 o 180 pip’s y buscar sacar unos 450 o 540 pip’s (es decir una relación 1 a 3). La pregunta es: ¿Fundamentalmente hablando podría tener sustento esta posible venta en los niveles del 89.50?  Analicemos

Los últimos datos sobre la economía de Japón como el Informe Tankan (manufacturero y no manufacturero) muestran una tendencia alcista en los indicadores desde hace más de 6 meses. El comercio minorista (representado por las ventas agregadas al público); el PIB Japonés (5% anual), la confianza del consumidor, el IPC Nacional, y la balanza comercial entre otros datos también se muestran alcista y esto sin lugar a dudas ayuda a una apreciación del Yen. Otro dato interesante es que a diferencia de Estados Unidos (con un desempleo en 9.5%), el imperio del Sol Naciente tiene una tasa de desempleo del 5.3% y mejores indicadores de creación de empleo.

Por otro lado hoy los indicadores de USA muestran un panorama distinto. Una pobre creación de empleo acompañan a las Nominas No Agrícolas que desde hace mas de 3 meses están bajistas.  Caso similar ocurre con el PIB (2.4% anual), Ventas de Viviendas Pendientes, y Confianza del consumidor que también brillan por estar a la baja. Los indicadores e Índices Manufactureros están horizontales mientras que el IPC (Índice de Precios al Consumo) esta hace más de 8 meses con fuerte tendencia a la baja. Y ni que decir de la Balanza Comercial (-42.3B) que cada vez se muestra más deficitaria. 

Es una verdad que a los Japoneses no les gusta tener al Yen tan fuerte respecto al dólar, dado de que son una economía netamente exportadora. Sin embargo ver hoy al USD/JPY en los niveles actuales obedece no solo a que Japón ha manejado de forma acertada sus finanzas sino también a la debilidad que hoy muestra USA y eso siempre Ud. amigo lector lo verá reflejado en las divisas.

Por lo tanto, fundamentalmente hablando estamos pienso en un contexto propicio para seguir apostando a la debilidad del de Estados Unidos y por lo tanto del dólar contra el yen y de ser así, entrar en venta en la zona de congestión propuesta lo veo como algo interesante y atractivo. No se puede hablar ni siquiera por broma de que esta posible operación está garantizada o que no pueda fallar. Eso no existe (por favor). Pero si podría afirmar que luego de combinar el análisis técnico con el fundamental vemos que esta posible venta tiene más probabilidades de salir victoriosa. Y si no fuese así tampoco es para hacer dramas porque un sistema no se mide con un solo trader. Nunca pierda la perspectiva.

¿Qué opina Ud., sobre esta posible operación? Vamos anímese a comentar que esto es forex. Operen con criterio y responsabilidad. No se trata de tirar al agua los ahorros que seguramente con mucho esfuerzo a Ud. le costó juntar. Por lo tanto estudie el trading de manera formal y evite perder dinero de forma absurda y sin sentido. No operen por operar y entenderán el mercado FOREX. ¡Éxitos!

Daniel Arturo Ruiz Bravo

druizb@consultant.com  

Director

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Aviso Legal: La negociación de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser apropiada para todo tipo de inversores. El alto grado de apalancamiento del mercado puede jugar tanto a favor como en contra del inversor. Por lo tanto, antes de negociar divisas, Ud. debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Recordamos que existe la posibilidad de perder una parte o toda la inversión inicial por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Se debe tener conocimiento previo de todos los riesgos asociados a la negociación de divisas y en caso de que se tenga alguna duda, buscar la ayuda de un asesor financiero independiente. Sin embargo todos los textos publicados son susceptibles de contener errores. Las opiniones, noticias, informes, análisis, cotizaciones u otras informaciones contenidas en los informes, producidas por el equipo de TUTORES-FX, por sus colaboradores, socios, asociados o colaboradores tienen carácter de comentario general de mercado y en ningún caso constituyen un consejo o una recomendación de inversión.  TUTORES-FX declina cualquier responsabilidad legal por cualquier pérdida o perjuicio incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, pérdidas o beneficios que puedan derivarse directa o indirectamente del uso de esta información o de la confianza depositada en ella.

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Pienso que la adecuada introducción de un trader novato en la operatoria del mercado forex debe empezar primero por el mediano plazo. Sucede, que el mediano plazo es más fácil de entender, produce menos estrés en comparación con el corto plazo, no se necesitan hacer cientos de operaciones al mes y sobretodo que se puede combinar adecuadamente el análisis técnico con el fundamental. Además, operar al mediano plazo le viene bien a las personas que trabajan y que aun no tienen al mercado de divisas como su fuente principal de ingresos (que estoy seguro son la mayoría de ustedes). Defino el mediano plazo como el contexto donde se aplicar estrategias tendenciales en escenarios de 4 horas y de día donde las operaciones podrían estar abiertas algunos días, semanas o incluso meses. Es importante también tener buenos stop’s de protección cuando se usa este tipo de estrategias a fin de que la volatilidad del mercado y las noticias no fulminen tan fácilmente nuestras posiciones.

Kathy Líen, conocida y exitosa trader de forex de fama mundial nos dice:”Mis mejores operaciones son sin duda aquellas donde el análisis técnico confluyen con el análisis fundamental”.  Mark Douglas famoso maestro de traders nos dice:” El ratio del Riesgo: Beneficio de un trader deber ser al menos 1:3, lo que significa que se arriesga un dólar por cada 3 dólares de beneficio potencial (otra forma de entenderlo es arriesgar 150 pip’s y ganar 450 o arriesgar 200 y buscar 600 pip’s)”. Si combinamos estos conceptos veremos que son los sistemas de mediano plazo los que mejor se adaptan al trading para un operador novato que recién se inicia en forex. Veamos:

Suponga Ud. que tenemos una estrategia (un sistema) tendencial que posee una probabilidad de operaciones a favor y en contra del 50% y 50% respectivamente. Al ser un sistema de mediano plazo Ud. no necesita “hacer operaciones por hacer”, solamente aquellas donde su análisis técnico y su estrategia confluyan y le den una entrada que también tenga un sustento fundamental (macroeconómico). Por otro lado este sistema tendencial tiene un ratio de riesgo y rentabilidad de 1:3 y solo se arriesga por operación como máximo el 2% del monto del capital total. Observando el primer cuadro notara que al final de la 10ma operación (de perdidas ininterrumpidas) el capital del trader habrá disminuido en casi el 19% sin embargo se sigue con las posibilidades intactas para poder recuperarse. Luego vienen las operaciones a favor con lo cual al final de la operación numero 20 el capital del trader está en más del 46% del monto inicial, debido a que se estuvo ganando tres veces lo arriesgado.

Aunque Ud. le parezca raro tener un sistema que posea 50% de probabilidad a favor no es nada fácil ni sencillo de desarrollar desde el punto de vista de la estrategia como de la disciplina. No lo menciono para desanimarlo (todo lo contrario), lo resalto para que lo tome en cuenta y busque estrategias con este ratio de rentabilidad. Yo no pienso que existan estrategias secretas ni mágicas, no sean ingenuos eso solo es publicidad barata de quienes no operan cuentas reales. Pienso que hay buenos sistemas que después de ser probados por Ud. en un Backtesting puedan ofrecerles (matemáticamente) las probabilidades a su favor de manera consistente. De ahí que siempre sonrrio cuando leo en distintas paginas a personajes comentando que sus sistemas tiene una efectividad del 70% o del 80%, válgame Dios, si eso fuera cierto estas personas serian multimillonarias y no entiendo que hacen en la web regalándonos la “gallina de huevos de oro”. ¿No?

Pero, hagamos un poco más real la situación y supongamos que ahora el sistema de mediano plazo tiene una probabilidad de éxito del 40% y de fracaso del 60%. Incluso en ese contexto (vea Ud. el segundo cuadro) el trader terminara bastante positivo al final de la operación número 20 con un poco más del 25% de beneficios. Todo ello (repito) gracias a tener un sistema donde se busca ganar el triple de lo que se arriesga.  Incluso voy a complicar más la situación Y asumir que el trader posee un sistema donde las probabilidades a su favor solo sean de un 30% y en contra de un 70%, como Ud. lo está viendo en el tercer cuadro:

A pesar de haber perdido de manera ininterrumpida durante el 70% de los eventos, el trader aun tiene “la capacidad de levantarse y con solo el 30% de operaciones a favor poder estar casi al 7% de rentabilidad al final de todas las operaciones”.

Al menos reflexione un poco sobre todo lo leído y evite formar parte del gran número de perdedores de este mercado que lo son por no entender nada sobre temas de gestión de capital y querer aprender Forex de manera autodidacta. Una estrategia que tenga un ratio de 1:3 le permite recuperarse rápidamente incluso cuando se “tienen malas rachas”. Y operar al mediano plazo le permite hacer calidad de operaciones y no cantidad. Pienso que después de ser un operador exitoso de mediano plazo el trader (con esa experiencia) podría operar con más probabilidad de éxito en el corto plazo debido a que en contextos más pequeños se necesita mucha más habilidad, conocimientos del mercado y control emocional. Pienso que es un proceso lógico: aprender a operar bien en el mediano plazo y luego pasar al corto. Al menos medítelo.

Yo sé, que muchos entran a este mundo del forex maravillados por lo rápido que se pueden llenar de rentabilidades y lo accesible que resulta el mercado de divisas, así como varias ventajas sobre otros mercados financieros, pero lo que evitan decir (aquellos que lo invaden con esa publicidad engañosa) es que la persona que está aprendiendo el trading de forex debe APRENDERLO DE MANERA FORMAL, y que el trading se estudia como si fuera una nueva profesión, de lo contrario Ud. amigo o amiga solo estará regalando sus ahorros que seguramente con mucho esfuerzo le costó conseguir. Piénselo sino todos serian millonarios. ¿No?

Lea también la parte 1 de este informe.

Operen con criterio y responsabilidad, no operen por operar. Solo así entenderán el mercado Forex.

Daniel Arturo Ruiz Bravo

druizb@consultant.com  

Director

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Muchos novatos ingresan a operar en el mercado forex sin un mínimo de preparación formal y sin algo fundamental cuando se hace trading: La Gestión de Capital. Eso que todo el mundo habla y pocos entienden. Lo peor es que todas estas personas son alimentadas por un marketing nocivo y engañoso que les hace creer que solo se necesitan “ganar unos cuantos pip’s para ser exitoso en este mercado”. Eso es falso o al menos muy debatible. Analícelo matemáticamente:

Tenemos un trader novato (sin preparación formal como muchos) que piensa que solo le debe “arrancarle 10 pip’s al mercado”. Es decir su beneficio son 10 pip’s y en principio también arriesga 10 pip’s (su stop loss donde se cierre su posición perdedora). En conclusión el riesgo: benefició es 1:1 y esta forma de operar es sustentada por el débil argumento de que se “podría” trabajar con un enorme apalancamiento y gran número de lotes.

Vamos a ser muy generosos con este trader novato e imaginemos que tiene un sistema que posee una probabilidad de 50% a favor y 50% en contra. Supongamos también de que inicia con un capital de 10,000 dólares (el monto mi estimado amigo es indistinto). Ahora bien, si tuviéramos una muestra de 20 operaciones donde este trader pierde ininterrumpidamente en las 10 primeras y gana ininterrumpidamente en las 10 segundas entonces al final de la muestra el capital del trader aparentemente estaría intacto. “Aparentemente”. Si Ud. alguna vez hizo trading sabe a qué me refiero. Aquí no estoy teniendo en cuenta la comisión, el spred, los intereses, etc. que cobran los brókers por hacer uso de su plataforma. Con lo cual su capital final SIEMPRE será menos que el capital inicial.

En segundo lugar se sabe que ningún novato tiene la pericia y la disciplina para poder gestionar apalancamientos tan grandes. Además buscar tan pocos pip’s con gran numero de lotes es suicida y más si la persona que está operando no posee conocimientos y experiencia. Lo que la final terminara haciendo el trader novato es lo que Ud. ve en el segundo cuadro: aumentar el riesgo buscando el mismo beneficio. Es decir un sistema riesgo: benefició 2:1 lo cual va en contra de una gestión de capital eficiente. En el segundo cuadro este trader buscara ganar 10 pip’s arriesgando 20. ¿Qué sentido tiene arriesgar más de lo que se gana? Y aunque Ud. le parezca mentira muchos traders operan de esta manera. Entonces, si este trader sigue manteniendo un sistema que posee una probabilidad de 50% a favor y 50% en contra, al final de la muestra el trader solo terminara más negativo y con muchas frustraciones acumuladas.

Lo que sucede amigos es algo normal dentro de los seres humanos pero letal cuando se hace trading, que es el querer asegurar las ganancias rápidamente (y obtener incluso menos del beneficio proyectado) y por otro lado el no querer perder tan rápido y dejar correr la operación negativa haciendo de que esta sea el doble, el tripe o hasta el cuádruple de los beneficios. Estoy seguro que le debe haber pasado en algún momento. Todo esto sin mencionar que juega en contra del novato la poca experiencia, la personalidad, el miedo, etc. Factores que al final hacen de que sus probabilidades al hacer trading eficiente sean escazas. Después de 10 malas operaciones ininterrumpidas el trader novato termina con un capital de 9,800 y a pesar de ganar en las 10 operaciones siguientes no podrá regresar su capital al monto inicial.

Párrafos atrás decía ser muy generoso si pensamos tener un sistema 50% en contra a favor. ¿Sabe Ud. por qué? Simplemente porque es difícil encontrar estrategias que tengan tan buen ratio de rentabilidad. La mayoría de estrategias colgadas en la web tienen ratios de rentabilidad de poca probabilidad a favor y bastaría con que Ud. le haga un riguroso Backtesting a “estas estrategias” para que se dé cuenta por Ud. mismo. Mucha gente cuelga estrategias en la red sin siquiera haberlas probado por un tiempo prudente. Lo que más abundan son sistemas obsoletos que al final solo ayudaran a que Ud. forme parte de un circulo vicioso de ensayo y error permanente.  

Es un hecho real y contundente que la mayoría de operadores novatos entran al forex con sistemas u operatoria de corto plazo: es decir operar en escenarios y gráficos muy pequeños, hacer muchas operaciones diarias y buscar pocos pip’s en el mercado a costa de arriesgar más. Me pregunto: ¿Si esta forma de operar fuera eficiente porque es tan grande el número de perdedores? ¿Por otro lado, operar al corto plazo no lo expone mas al riesgo de ser sacado muy fácilmente del mercado producto de gran volatilidad de este mercado? No olvide mi estimado amigo y amiga que el mercado forex es extraordinariamente volátil.   

El impacto de una noticia para un operador de corto plazo puede ser letal. Son innumerables las veces en que se publica una noticia que es buena para una divisa pero el par termina haciendo un movimiento contrario. Entonces el operador de corto plazo termina desorientado y pensando de que el mercado está en su contra. Cosa que no es verdad sino que está haciendo trading en un contexto inadecuado para un novato. 

Siguiendo con el ejemplo imagínese un sistema “más real” donde las probabilidades en contra son el 60% en contra y 40% a favor. Los números hablan por sí solos, el operador de corto plazo arriesga mas y sus probabilidades de ganar haciendo trading se hacen nulas. Y este ejemplo (al igual que  los anteriores) se aplica para cualquier capital y para cualquier cantidad de pip’s buscados.

¿Pretendo satanizar la operatoria de corto plazo? No, ese no es mi objetivo. Simplemente explicar con números lo que es una verdad contundente y una conclusión contundente también: Las personas que recién están aprendiendo hacer trading deben de empezar aprendiendo a operar en el mediano plazo (operar en escenarios de 4horas o de días) porque es más sencillo de entenderlo y gestionarlo. El mediano plazo permite combinar el análisis técnico con el fundamental que es sin duda la mejor mezcla cuando se realizan operaciones de forex.

Una vez que un trader está lo suficientemente diestro y hábil para comprender el mercado, gestionar adecuadamente su capital y sobretodo saber controlar sus emociones; entonces recién ahí podría ingresar a operar al corto plazo donde se necesita mucha pericia y experiencia. Operar al corto plazo es para traders con mucha experiencia y no un juego como algunos piensan. ¿Si no, respóndase Ud. mismo, porque tanta gente pierde en el corto plazo que es justamente la forma de operar de casi todos los traders novatos?

Respeto mucho otras formas de operar de distintos colegas que en algunos casos son buenos operadores en el corto plazo, sin embargo para llegar a ese “estadio” debieron haber practicado mucho y acumulado una gran experiencia y criterio en todos los ámbitos del trading. Algo que un operador novato no tiene al inicio y le costara mucho tiempo en desarrollar. De ahí mi recomendación de hacer el trading un proceso lógico donde del operador va quemando etapas y evitando frustraciones sin sentido.

Yo sé, que muchos entran a este mundo del forex maravillados por lo rápido que se pueden llenar de rentabilidades y lo accesible que resulta el mercado de divisas, así como varias ventajas sobre otros mercados financieros, pero lo que evitan decir (aquellos que lo invaden con esa publicidad engañosa) es que la persona que está aprendiendo el trading de forex debe APRENDERLO DE MANERA FORMAL, y que el trading se estudia como si fuera una nueva profesión, de lo contrario Ud. amigo o amiga solo estará regalando sus ahorros que seguramente con mucho esfuerzo le costó conseguir. Piénselo sino todos serian millonarios. ¿No?

No se pierda la parte 2 de este informe.

Operen con criterio y responsabilidad, no operen por operar. Solo así entenderán el mercado Forex.

Daniel Arturo Ruiz Bravo

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Luego de unas merecidas vacaciones regresamos nuevamente a este mundo apasionante del trading de divisas que siempre trae enseñanzas y sorpresas de todos los tamaños. Observen, hasta antes del mes de Julio el XAU/USD (o más conocido como el Oro/Dólar) había tenido un movimiento fuertemente tendencial alcista que venía desde febrero de este año con más de 2000 pip’s de recorrido: Materia prima interesante para pensar en aplicar la estrategia del Pisco Sour. Observen la Zona de Congestión (ZC) marcada que venía del 27 de Abril al 21 de Mayo (es decir cerca de 25 días) donde el par no pudo romper por abajo a la zona del 1,156 aprox.

Personalmente (y lo comento como anécdota) tenía la zona marcada desde varios días atrás a razón de que un trader me escribió comentándome sobre una operación que él estaba desarrollando con este par y me preguntaba sobre donde pensaba yo que podría rebotar él  XAU/USD y retomar la tendencia alcista nuevamente.

“La zona marcada (le indique) me parece una zona de congestión que podría ejercer un soporte interesante”. Si USA empieza a producir una seguidilla de datos que deprecien el dólar y el oro siga manteniendo su status de refugio en contextos de incertidumbre y después de ver todo este gran rally alcista, entonces pensar en comprar el par en la ZC me parecía lógico y razonable.  

Para el 27 de Julio salimos de vacaciones (que definitivamente siempre vienen bien) y el precio toco la  ZC. Y con la honestidad que nos caracteriza les diré que no la abrimos en la real porque las vacaciones pudieron más y las distracciones contribuyeron a la cuota de olvido que hizo solo tenerla en la demo. Tampoco es para hacer dramas, porque al final lo que pretendo con este articulo es que vean como el precio respeto muy bien la ZC ayudado por los malos fundamentales que de forma ininterrumpida se fueron publicando semana tras semana para la economía Norteamericana.   

Luego te tocar la entrada en 1,163.50 durante los días 28 y 29 de Julio (fiestas patria en Perú y yo estaba ya en otro tema) el par  volvió a subir un poco mas de 400 pip’s. Más allá de todo, si Ud. hubiera realizado la entrada:

•1.     ¿Dado el contexto actual de USA, Ud. cerraría su posición ahora y sino donde pensaría cerrarla?

•2.     ¿Correría su stop para asegurar algunos pip’s?

Nada de ponernos eufóricos ni perder la perspectiva. Sean humildes al operar. Sera un gusto leer sus opiniones y seguir cruzando información. Se aprende leyendo, comentado y operando. Anímese esto es FOREX!

Operen con criterio y responsabilidad. No operen por operar y entenderán el mercado forex.

Daniel Arturo Ruiz Bravo

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A las personas interesadas en el CURSO DE FOREX, les comentamos que aun pueden inscribirse (estan a tiempo), recibiendo las mayores facilidades. No deje pasar la oportunidad de aprender el trading adecuadamente.    

Les recordamos tambien que No dejen de inscribirse en nuestra pagina web: www.tutores-fx.com donde siempre estamos desarrollando informacion que le ayude con su trading.  

Saludos
 
Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
www.tutores-fx.com  
 
Skype: tutoresfx

Parece mentira pero a veces las cosas más simples pueden resultar (para algunos) las más difíciles de aceptar y entender. Cuando uno sigue avanzando en este mundo apasionante del trading se encuentra con mucha gente que no tiene ni idea de cómo debe gestionar una cuenta ya sea demo o peor aun una real. Para ellos este articulo y espero nunca lo olviden.

El trading de forex debe ser SIMPLE dicen varios estudiosos. Sin lugar a dudas aquellos que lo complican son porque no saben operar o no lo han aprendido bien. Muchos cuando se introducen en el trading lo primero que hacen es JUGAR con su cuenta demo haciendo operaciones sin sentido y peor aun pensando que una cuenta es como ir al casino y apostar por apostar se convierte en su emblema. Empiezan arriesgando cantidades que no tienen nada que ver con la realidad de una cuenta real y viven un constante engaño.

Piense Ud. Cuando muchos empiezan a tradear lo primero que hacen es abrir cuentas demo de 100,000 dólares o de 500,000 dólares para “practicar”. Practicar no tiene nada de malo, lo incorrecto es pensar que por obra y gracia del espíritu santo el trader novato estará haciendo las cosas correctas. Al tener un monto inicial tan grande el trader novato hace también operaciones “grandes” y ahí empieza la gran falacia. Gane o pierda (eso es secundario) su mala gestión de capital lo destruirá tarde o temprano. Ya sea abusando con el numero de lotes u operando muchos pares a la vez este trader novato terminara arriesgando más de lo necesario. El gran final es que de una u otra manera el trader terminara haciendo de esto un “habito” y repetirá los mismos malos hábitos al momento de operar una cuenta real.

Es un hecho de que muchas de las grandes pérdidas que tienen los traders de futuros, commodities, opciones, etc. se debe en gran parte porque repiten malos hábitos desde la época en que operaban con las demos (haga por un momento un acto de reflexión acordándose que le paso cuando operaba reales), lo cierto es que el trader vuelve a caer en un círculo vicioso. No se olvide de que el ser humano actúa muchas veces por costumbre pero esto en el trading es fatal. Como dice el máster en administración Stephen Covey en su libro The Seven Habits of Highly Effective: “los hábitos son como cadenas muy difíciles de desprender y a veces nunca podremos por nuestra poca fuerza de voluntad”. Esto se aplica para todo amigos, para el trabajo, la familia y hasta para el forex.

Voy a ser generoso con el ejemplo. Imagínese un trader que abre una cuenta de 10,000 dólares y tiene por costumbre arriesgar el 10% del capital total en cada operación. Suponga también (en realidad es algo muy posible) que este trader inexperto ha perdido ininterrumpidamente en sus 10 primeras operaciones, como puede observar en el cuadro adjunto. Vea que después de la decima operación la cuenta paso a estar en menos del 35% del capital inicial.

¿Ud. cree que es fácil levantar una cuenta que está al 35% del capital inicial?. Olvídelo es una tarea titánica casi imposible. Sin embargo esta situación es común entre los traders que recién inician y lamentablemente una constante producto de la ignorancia (conocimientos sobre trading) y la falta de control emocional. Y estoy seguro que debe haberle pasado esto en algún momento de vida como trader y si aun no le sucede que bueno que este leyendo este articulo para que nunca le suceda.

En mi experiencia como docente de forex me ha tocado conocer traders que hacían el trading más arriesgado aun y al final solo consiguieron destruir sus cuentas en tiempo record. Operadores que arriesgaban el 20% (y a veces más) por operación. Observe el cuadro adjunto e imagínense cuando estos “tomadores de riesgo” pierden 10 veces ininterrumpidamente arriesgando el 20% por cada operación que realizan. ¿Cuenta totalmente destrozada no? Que no le extrañe, esto es pan del día, sobre todo con las personas que buscan aprender el trading de manera autodidacta y no tienen ninguna idea de la palabra gestión de capital.

Alexander Elder (extraordinario estudioso del forex) tiene una frase que me parece genial: “lo primero que debe aprender un trader es a sobrevivir y luego ser un ganador constante y consistente. Su frase reúne todo lo que un buen libro de gestión de capital del trading puede contener. Vean:

Cuando Ud. se inicia operando forex lo primero que debe de hacer es aprender a respetar el mercado y no dejar que este lo fulmine (como a la gran mayoría de inexpertos le sucede). Un trader no puede arriesgar más del 2% del monto total de su cuenta. Simplemente por un tema de sobrevivencia. Ojo, y hablo de cualquier tipo de cuenta así sea una estándar, mini o una microcuenta. Independientemente del monto el capital máximo arriesgado no debe exceder del 2%, solo así Ud. podrá LEVANTARSE si tiene una mala racha de operaciones perdedoras. Y créame, una mala racha le ocurre al mejor trader del mundo, me podría pasar mí también y le ocurrirá a Ud. (en cualquier momento). Perder es parte de este negocio y tiene que aprender a convivir con ello.

Observe detenidamente el cuadro adjunto. Un trader que arriesga solo el 2% del capital total que posee por cada operación, podría perder ininterrumpidamente hasta 30 veces y aun mantener el casi el 55% de su dinero. Eso es sobrevivencia y eso es gestionar el dinero con inteligencia (a pesar de haber perdido de manera monstruosa). Ahora bien, si alguien pierde ininterrumpidamente 30 veces pues lo mínimo que debe hacer es revisar su estrategia o estudiar desde la base (sino no me explicaría como puede perder tantas veces) pero bueno eso es harina de otro costal. Lo cierto es que este trader aun podría participar del mercado y corregir sus errores. De eso se trata la gestión de capital.       

Yo sé, que muchos entran a este mundo maravillados por lo rápido que se pueden llenar de rentabilidades y lo accesible que resulta el mercado de divisas, así como varias ventajas sobre otros mercados financieros, pero lo que evitan decir (aquellos que lo invaden con esa publicidad engañosa) es que la persona que está aprendiendo el trading debe APRENDERLO DE MANERA FORMAL, y que el trading se estudia como si fuera una nueva profesión, de lo contrario Ud. amigo o amiga solo estará regalando sus ahorros que seguramente con mucho esfuerzo le costó conseguir. Piénselo sino todos serian millonarios. ¿No?

Operen con criterio y responsabilidad, no operen por operar. Solo así entenderán el mercado Forex.

Daniel Arturo Ruiz Bravo

druizb@consultant.com  

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Para ustedes, nuestro acostumbrado análisis para esta semana:

No dejo de sorprenderme cuando abro página tras página y leo todo tipo de información especulativa que bien podría ser argumento de alguna película de terror con tonos contradictorios sobre todo cuando se refieren al futuro de la economía mundial y al desempeño de las divisas. A pesar que los problemas no cesan para Europa el EUR/USD se disparo a la zona del 1,2980 aprox. Y la pregunta obligada es: ¿por qué? Y la segunda pregunta obligada es: ¿Que viene más adelante? Nadie tiene una respuesta y estoy seguro que pocos se aventuran a proponer alguna. Pero si puedo (pienso) al menos intentar armar este rompecabezas que (sin lugar a dudas) a más de uno podría estar rompiéndole el cerebro y las ideas.

El recorrido del euro contra el dólar y contra las monedas commodities esta caracterizando el movimiento de la semana, y esto a pesar de que Hungría no llego a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reducir su déficit presupuestario del 2011 y que Irlanda sufrió un nuevo revés siendo objeto de una baja por parte de Moody’s de su clasificación de riesgo (la clasificadora paso su riesgo de categoría Aa1 a Aa2) y en ese sentido fueron el euro y el yen las divisas de mejor desempeño. Ni siquiera el nivel record de endeudamiento de Bancos Españoles con el Banco Central Europeo (BCE) y la Balanza Comercial deficitaria (-3,4 Billones de euros) lograron mermar en algo el recorrido de la moneda comunitaria. Hoy 20 de Julio vemos algo al EUR/USD pasando el nivel Psicológico del 1,3000 aprox y buscando la zona del 1,3030. ¿Puede haber ayudado tanto el hecho de que el BCE saliera cual salvavidas a comprar bonos y papeles comerciales de los llamados PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España)? ¿Podrá ser verdad tanta belleza y creer que eso era lo único que bastaba?

A título personal veo un gran nivel de resistencia en graficas diarias que será (pienso) una prueba de fuego para el EUR/USD en la zona del 1,3900 aprox. Trazando Fibonacci vemos una fuerte zona de congestión que está en el rectángulo de color amarillo y que será la gran barrera a romper o la gran zona que podría enviar al par abajo nuevamente. No veo que en las zonas que van del 1,3100 aprox hasta 1,3730 aprox pueda haber un freno importante y de ahí que la operatoria en estos días amigo se va volver muy complicada para muchos traders al no saber en qué contexto están aun. Con lo cual solo le pido algo muy simple y muy difícil también: Tengan calma y prudencia.

Son muchas las voces que hablan de que un escenario de recuperación mundial aun está lejano. El dólar cayó casi en todos los frentes (Ventas Minoristas, Sector Inmobiliario, perspectivas de crecimiento, etc.) y ya van cerca de 4 semanas ininterrumpidas de datos que en buena cuenta están depreciando el billete verde. Entonces, una buena parte de nuestras interrogantes está siendo contestada. El EUR/USD no sube necesariamente por meritos de la Eurozona sino debilidad de USA. Yo si fuera Ud. esperaría a que las cosas estén más claras y centraría mi atención a la grafica de día mostrada. Nuevamente, tengan calma y prudencia.   

Para agregarle más emoción a la semana el día viernes 23 tenemos el resultado de la prueba de estrés de Bancos Europeos, por sino lo saben estas pruebas tratan de medir la calidad de la cartera bancaria y de sus balances ante posibles escenarios de crisis que reflejan mediante algoritmos el impacto de sus carteras. Aquí hay opiniones divididas y de todos los calibres. Según un informe reciente del Goldman Sachs es posible de que estas pruebas de estrés mejoren para la mayoría de los bancos pero no vislumbra un contexto de crecimiento. Además advierte también es que muy posible de que los Bancos Alemanes sean los más afectados debido a su alto endeudamiento. Otros analistas como Boris Schlossberg director of Currency Research de GFT han sido más duros afirmando que “los resultados podrían ser decepcionantes”. Lo cierto es que un poco antes el miércoles y jueves el señor Ben Bernanke se presentara ante el congreso y ante la cámara de representantes por lo que tendremos unos días previos bastantes movidos (vaya novedad) y hay que estar alertas.     

Una aclaración que nunca esta demás. Cuando se opera forex (sobre todo al mediano plazo) no se toman decisiones de entrar al mercado por lo que dice UN solo DATO macroeconómico. Si Ud. opera de esa manera está condenado a perder. Las divisas se mueven por lo que hacen los países por lo tanto las decisiones de tener una postura de compra o venta se enfocan en ir a favor o en contra de una economía y para ellos debemos mirar y analizar TODO el contexto de los indicadores más volátiles que impactan en una divisa. Hágalo de esa forma y evitara jugar a ser adivino de los movimientos. Si Ud. (espero que no) opera solo mirando el análisis técnico (sin mirar el contexto que pisa) entonces está disparando ordenes sin sentido y con ello dudo que le sirva para ganar pip’s de manera consistente.

Operen con criterio y responsabilidad.  No operen por operar y entenderán el mercado forex.

Daniel Arturo Ruiz Bravo

Director

www.tutores-fx.com

druizb@consultant.com 

Como saben varios de nuestros seguidores nosotros optamos por cerrar esta posición de venta del EUR/NZD el 14 de julio en los niveles del 1.7605 aprox dado que ya había llegado con creces esta operación a tener las expectativas de ganancias buscadas. Para aquellos que deseen comprobar que así fue puede ver el link:

http://blogs.forex.es/trading-responsable/2010/07/14/gestionando-el-capital-con-el-eurnzd-%c2%bfcerrar-o-no/

Puedo estar muy feliz por lo logrado (y pasar un gran fin de semana) pero más allá de eso quiero profundizar en el análisis de que lo que podría estar pasando ahora que el precio regreso a la zona de congestión y claro por ahí si ustedes complementan con sus comentarios todos salimos ganadores.  Vean:

El EUR/NZD después de esta gran caída regreso a los niveles de 1,8100 aprox (Hoy 16 de Julio). ¿Qué puede estar pasando en Europa?  ¿Habrá ayudado mucho la colocación de deuda Helénica y Española en los mercados financieros logrando con ello capturar dinero fresco para pagar deuda?  Varios analistas mencionan de que el programa de compras está generando un efecto estabilizador sin embargo también es cierto que no todas son buenas noticias para la eurozona ni los problemas han terminado. La balanza comercial Europea por ejemplo se muestra tremendamente deficitaria (-3,4 billones de euros) imagínese y a pesar de todo el euro contra el NZD subió cerca de 600 pip’s en menos de 2 días.

En el caso del EUR/USD ha pasado algo similar aunque aquí se dice (son varias la voces) que mas por merito de Europa esta  una subida es por los malos datos que durante tres semanas seguidas vienen de USA.  Eso tiene mucho sentido, pero tanto así para ya hablar de desaceleración de la economía de USA…ummm ahí está el detalle fino.

¿Ustedes que opinan, creen que Europa está empezando a recuperar o solo es un amague o una corrección de los precios?

Analizando hacemos forex.

Operen con criterio y responsabilidad. No opere por operar y entenderán el mercado de divisas.

Daniel Arturo Ruiz Bravo

druizb@consultant.com